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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 824.00 | 2 615.00 | 14 209.00 | 16 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 689.00 | 4 996.00 | 21 693.00 | 26 689.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 868.00 | 7 610.00 | 36 258.00 | 43 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
072 Créances – Autres | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
084 Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
110 Total général Actif | 128 485.00 | 7 610.00 | 120 875.00 | 128 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 137 562.00 | | | 137 562.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 296.00 | | | 226 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
242 Autres charges externes. | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
252 Charges sociales | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 515.00 | | | 222 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |