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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 593.00 | 14 972.00 | 85 621.00 | 100 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 793.00 | 14 972.00 | 126 821.00 | 141 793.00 |
060 Stock marchandises | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 506.00 | | 126 506.00 | 126 506.00 |
110 Total général Actif | 268 299.00 | 14 972.00 | 253 327.00 | 268 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 594.00 | | | 195 594.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
242 Autres charges externes. | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 396.00 | | | 167 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 793.00 | | | 141 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 628.00 | | | 10 628.00 |