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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 6 138.00 | 8 177.00 | 14 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 647.00 | 2 596.00 | 5 051.00 | 7 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 478.00 | 1 038.00 | 4 441.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 439.00 | 9 771.00 | 17 668.00 | 27 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 272.00 | | 385 272.00 | 385 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
BZ Autres créances | 297 756.00 | | 297 756.00 | 297 756.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 926.00 | | 894 926.00 | 894 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 365.00 | 9 771.00 | 912 594.00 | 922 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 226.00 | | | -248 226.00 |
DL TOTAL (I) | 251 774.00 | | | 251 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 815.00 | | | 628 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 820.00 | | | 660 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 594.00 | | | 912 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 485.00 | | | 660 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 655.00 | | 377 655.00 | 377 655.00 |
FG Production vendue services | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 371.00 | | 378 371.00 | 378 371.00 |
FM Production stockée | | | 79 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 771.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 535.00 | | | 165 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 535.00 | | | 165 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 153.00 | | | 165 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 962.00 | | | 635 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 188.00 | | | 884 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 226.00 | | | -248 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 771.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 815.00 | 628 815.00 | | 628 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
VB T. V. A. | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VC Groupe et associés | 202 957.00 | 202 957.00 | | 202 957.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 739.00 | 424 739.00 | | 424 739.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 485.00 | 660 485.00 | | 660 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
ST Autres comptes | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87.00 | | | 87.00 |
YT Sous‐traitance | 286 809.00 | | | 286 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 341.00 | | | 409 341.00 |