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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 333.00 | 7 667.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | 202.00 | 15 898.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 610.00 | 2 536.00 | 814 074.00 | 816 610.00 |
BT Marchandises | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
CF Disponibilités | 167 002.00 | | 167 002.00 | 167 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 927.00 | | 380 927.00 | 380 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 537.00 | 2 536.00 | 1 195 002.00 | 1 197 537.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
DL TOTAL (I) | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 393.00 | | | 798 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 551.00 | | | 1 038 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 002.00 | | | 1 195 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 351.00 | | | 288 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 275.00 | 117 833.00 | 272 760.00 | 798 275.00 |
VI Groupe et associés | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 871 600.00 | | | 871 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 059.00 | 33 959.00 | 16 100.00 | 50 059.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 551.00 | 288 351.00 | 272 760.00 | 1 038 551.00 |