| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 637.00 | 1 540.00 | 5 097.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 200.00 | 3 700.00 | 24 500.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 837.00 | 5 240.00 | 29 597.00 | 34 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BP En cours de production de services | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 748.00 | 5 240.00 | 68 508.00 | 73 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 563.00 | | 171 563.00 | 171 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 563.00 | | 171 563.00 | 171 563.00 |
FM Production stockée | | | 8 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 782.00 | | | 180 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 34 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 34 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 017.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 275.00 | 35.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 889.00 | | | 889.00 |
ST Autres comptes | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 788.00 | | | 788.00 |
YT Sous‐traitance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 940.00 | | | 21 940.00 |