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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 313.00 | 1 127.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 377.00 | 313.00 | 1 019 065.00 | 1 019 377.00 |
CF Disponibilités | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 800.00 | 313.00 | 1 086 487.00 | 1 086 800.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
DL TOTAL (I) | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 864.00 | | | 542 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 989.00 | | | 963 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 487.00 | | | 1 086 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 019 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 361.00 | 19 361.00 | | 419 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 864.00 | 90 512.00 | 360 344.00 | 542 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 989.00 | 111 637.00 | 360 344.00 | 963 989.00 |