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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 875.00 | | 1 810 875.00 | 1 810 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
BZ Autres créances | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CF Disponibilités | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 302.00 | | 133 302.00 | 133 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 176.00 | | 1 944 176.00 | 1 944 176.00 |
CU Autres participations | 1 810 875.00 | | 1 810 875.00 | 1 810 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DK Provisions réglementées | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DL TOTAL (I) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 147.00 | | | 851 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 169.00 | | | 1 914 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 176.00 | | | 1 944 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 032.00 | | | 303 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 218.00 | | | -15 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 810 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 875.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 147.00 | 101 147.00 | | 851 147.00 |
UX Autres créances clients | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 138 864.00 | 565 024.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 169.00 | 303 032.00 | 565 024.00 | 1 914 169.00 |