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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 498.00 | 94 220.00 | 247 279.00 | 341 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 271.00 | 217 789.00 | 1 496 483.00 | 1 714 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 055 770.00 | 312 009.00 | 1 743 761.00 | 2 055 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
BZ Autres créances | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 566.00 | | 215 566.00 | 215 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 336.00 | 312 009.00 | 1 959 328.00 | 2 271 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 947.00 | | | 469 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 331.00 | -480 053.00 | | -1 077 331.00 |
DL TOTAL (I) | -557 385.00 | -479 053.00 | | -557 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 501.00 | 272 181.00 | | 247 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 399.00 | 78 486.00 | | 92 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 878.00 | | |
EA Autres dettes | 2 176 812.00 | 2 210 012.00 | | 2 176 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 712.00 | 2 599 557.00 | | 2 516 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 328.00 | 2 120 504.00 | | 1 959 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 712.00 | 2 599 557.00 | | 2 516 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 344.00 | | 356 075.00 | 1 710 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 2 055 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 2 055 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 344.00 | | 356 075.00 | 1 710 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 231.00 | 238 739.00 | 961.00 | 74 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 231.00 | 238 739.00 | 961.00 | 74 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 501.00 | 247 501.00 | | 247 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176 812.00 | 2 176 812.00 | | 2 176 812.00 |
UX Autres créances clients | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VC Groupe et associés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 572.00 | 203 572.00 | | 203 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 712.00 | 2 516 712.00 | | 2 516 712.00 |