| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 722.00 | 1 878.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 458.00 | 642.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 5 390.00 | 674.00 | 4 716.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 182.00 | 362.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 290.00 | 55 859.00 | 349 432.00 | 405 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 975.00 | 57 895.00 | 393 080.00 | 450 975.00 |
BT Marchandises | 109 444.00 | | 109 444.00 | 109 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CF Disponibilités | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 109.00 | | 225 109.00 | 225 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 084.00 | 57 895.00 | 618 189.00 | 676 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 488.00 | | | -38 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 654.00 | -38 488.00 | | 106 654.00 |
DL TOTAL (I) | 93 166.00 | -13 488.00 | | 93 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 454.00 | 132 000.00 | | 216 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 928.00 | 60 215.00 | | 50 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 063.00 | 183 312.00 | | 213 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 957.00 | 8 464.00 | | 40 957.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 024.00 | 383 991.00 | | 525 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 189.00 | 370 503.00 | | 618 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 389.00 | 258 975.00 | | 332 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 516.00 | | 155 459.00 | 295 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | 2 600.00 | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 366.00 | | 152 858.00 | 258 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 1.00 | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 703.00 | 50 192.00 | | 7 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 1 089.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 611.00 | 49 103.00 | | 7 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 063.00 | 213 063.00 | | 213 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 454.00 | 23 819.00 | 97 473.00 | 216 454.00 |
VI Groupe et associés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 348.00 | 41 898.00 | 3 450.00 | 45 348.00 |
VW T.V.A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 024.00 | 332 389.00 | 97 473.00 | 525 024.00 |