| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 186.00 | | 1 426 186.00 | 1 426 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 348.00 | | 5 148 348.00 | 5 148 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 692 886.00 | | 692 886.00 | 692 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 123.00 | | 863 123.00 | 863 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 471.00 | | 6 011 471.00 | 6 011 471.00 |
CU Autres participations | 3 722 162.00 | | 3 722 162.00 | 3 722 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 747.00 | 3 720 747.00 | | 3 720 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 7 070.00 | | 23 020.00 |
DG Autres réserves | 63 420.00 | 383.00 | | 63 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 043.00 | 318 987.00 | | 527 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 230.00 | 4 047 187.00 | | 4 334 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 321.00 | 1 527 045.00 | | 1 525 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 2 486.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 698.00 | 96 787.00 | | 147 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 241.00 | 1 626 318.00 | | 1 677 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 471.00 | 5 673 505.00 | | 6 011 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 525 321.00 | | | 1 525 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 446.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 6 269.00 | | 11 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 088.00 | 760 685.00 | | 1 010 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 045.00 | 441 698.00 | | 483 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 043.00 | 318 987.00 | | 527 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 234.00 | | 17 115.00 | 5 131 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 148 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131 234.00 | | 17 115.00 | 5 131 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 426 186.00 | | 1 426 186.00 | 1 426 186.00 |
UX Autres créances clients | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 321.00 | | 1 525 321.00 | 1 525 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 424.00 | 170 237.00 | 1 426 186.00 | 1 596 424.00 |
VW T.V.A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 241.00 | 151 920.00 | 1 525 321.00 | 1 677 241.00 |