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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 11 000.00 | 19 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 993.00 | 2 397.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 352.00 | 4 488.00 | 20 864.00 | 25 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 135.00 | 16 481.00 | 1 213 653.00 | 1 230 135.00 |
BT Marchandises | 145 408.00 | | 145 408.00 | 145 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 422 417.00 | | 422 417.00 | 422 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 570.00 | | 616 570.00 | 616 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 705.00 | 16 481.00 | 1 830 223.00 | 1 846 705.00 |
CU Autres participations | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DG Autres réserves | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 540.00 | 231 687.00 | | 360 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 228.00 | 1 431 687.00 | | 1 672 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 687.00 | 1.00 | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 545.00 | 117 574.00 | | 63 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 700.00 | 135 544.00 | | 82 700.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 381.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 995.00 | 253 502.00 | | 157 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 223.00 | 1 685 190.00 | | 1 830 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848.00 | 10 634.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 10 634.00 | | 5 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 996.00 | 157 996.00 | | 157 996.00 |