| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 834.00 | 440.00 | 2 393.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 141.00 | 862.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 648.00 | 25 582.00 | 449 066.00 | 474 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 318.00 | 25 582.00 | 514 736.00 | 540 318.00 |
CU Autres participations | 470 810.00 | 25 000.00 | 445 810.00 | 470 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DK Provisions réglementées | 909.00 | | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 804.00 | | | 321 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 085.00 | | | 339 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 736.00 | | | 514 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 648.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 470 810.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 582.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 909.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 804.00 | 46 648.00 | 182 264.00 | 321 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 085.00 | 63 929.00 | 182 264.00 | 339 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
ST Autres comptes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960.00 | | | 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |