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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
AP Constructions | 1 641 330.00 | 82 294.00 | 1 559 036.00 | 1 641 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 177.00 | 59 188.00 | 264 990.00 | 324 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 137.00 | 41 405.00 | 479 732.00 | 521 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 804.00 | 182 887.00 | 2 310 916.00 | 2 493 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BN En cours de production de biens | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
BZ Autres créances | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 639.00 | | 409 639.00 | 409 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 442.00 | 182 887.00 | 2 720 555.00 | 2 903 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
DL TOTAL (I) | 124 451.00 | | | 124 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 531.00 | | | 1 922 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 784.00 | | | 436 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 437.00 | | | 2 544 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 555.00 | | | 2 720 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 105.00 | | | 1 002 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 754 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 450.00 | 2 493 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 450.00 | 2 493 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197 112.00 | 14 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197 112.00 | 14 225.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 033.00 | 451 033.00 | | 451 033.00 |
UX Autres créances clients | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 094.00 | 297 762.00 | 1 074 191.00 | 1 840 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 234 978.00 | | | 2 234 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 884.00 | | | 394 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 955.00 | 176 955.00 | | 176 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 944.00 | 342 944.00 | | 342 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 437.00 | 1 002 105.00 | 1 074 191.00 | 2 544 437.00 |