| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 010.00 | 11 039.00 | 82 971.00 | 94 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 010.00 | 11 039.00 | 157 971.00 | 169 010.00 |
060 Stock marchandises | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
072 Créances – Autres | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
084 Disponibilités | 234 255.00 | | 234 255.00 | 234 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 532.00 | | 483 532.00 | 483 532.00 |
110 Total général Actif | 652 542.00 | 11 039.00 | 641 503.00 | 652 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 178.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 010.00 | | | 169 010.00 |