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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 4 839.00 | 11 661.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 948.00 | 2 243.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 542.00 | 5 786.00 | 78 756.00 | 84 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BT Marchandises | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 921.00 | 5 786.00 | 140 135.00 | 145 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 805.00 | | | -32 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 074.00 | -32 805.00 | | 19 074.00 |
DL TOTAL (I) | -8 731.00 | -27 805.00 | | -8 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 473.00 | 101 074.00 | | 86 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 768.00 | 35 105.00 | | 29 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 756.00 | 42 745.00 | | 27 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 866.00 | 178 958.00 | | 148 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 135.00 | 151 153.00 | | 140 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 194.00 | 157 748.00 | | 200 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 119.00 | 190 553.00 | | 181 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 074.00 | -32 805.00 | | 19 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955.00 | 2 832.00 | 5 786.00 | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 2 357.00 | 4 839.00 | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 475.00 | 948.00 | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 473.00 | 14 956.00 | 62 088.00 | 86 473.00 |
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 386.00 | 10 534.00 | 4 852.00 | 15 386.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 866.00 | 77 349.00 | 62 088.00 | 148 866.00 |