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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 600.00 | 852.00 | 1 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753.00 | 600.00 | 3 152.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 110.00 | 2 375.00 | 1 396 734.00 | 1 399 110.00 |
BZ Autres créances | 52 575.00 | 319.00 | 52 255.00 | 52 575.00 |
CF Disponibilités | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 344.00 | 2 694.00 | 1 519 649.00 | 1 522 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 097.00 | 3 295.00 | 1 522 801.00 | 1 526 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
DL TOTAL (I) | 291 504.00 | | | 291 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 034.00 | | | 108 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 630.00 | | | 258 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 981.00 | | | 843 981.00 |
EA Autres dettes | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 297.00 | | | 1 231 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 801.00 | | | 1 522 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 297.00 | | | 1 231 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 428 838.00 | | 3 428 838.00 | 3 428 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 838.00 | | 3 428 838.00 | 3 428 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 20 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 915.00 | | | 3 447 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 411.00 | | | 3 256 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 753.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 600.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 375.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 630.00 | 258 630.00 | | 258 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 211.00 | 306 211.00 | | 306 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 295.00 | 146 295.00 | | 146 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 070.00 | 1 382 070.00 | | 1 382 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
VB T. V. A. | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 755.00 | 1 435 416.00 | 18 339.00 | 1 453 755.00 |
VW T.V.A. | 308 597.00 | 308 597.00 | | 308 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 297.00 | 1 231 297.00 | | 1 231 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |