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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 600.00 | 852.00 | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | 446.00 | 2 698.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 459.00 | 1 047.00 | 11 412.00 | 12 459.00 |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 158.00 | | 689 158.00 | 689 158.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | 273.00 | 18 047.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 718.00 | 273.00 | 726 444.00 | 726 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 177.00 | 1 320.00 | 737 857.00 | 739 177.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
DL TOTAL (I) | 168 853.00 | | | 168 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 306.00 | | | 411 306.00 |
EA Autres dettes | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 004.00 | | | 569 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 857.00 | | | 737 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 004.00 | | | 569 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 762.00 | | 1 530 762.00 | 1 530 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 762.00 | | 1 530 762.00 | 1 530 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 228.00 | | | 1 625 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 374.00 | | | 1 556 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 459.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 047.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 689 158.00 | 689 158.00 | | 689 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 653.00 | 714 791.00 | 6 862.00 | 721 653.00 |
VW T.V.A. | 151 606.00 | 151 606.00 | | 151 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 004.00 | 569 004.00 | | 569 004.00 |