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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 600.00 | 852.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453.00 | 600.00 | 1 852.00 | 2 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 301.00 | 1 375.00 | 1 958 926.00 | 1 960 301.00 |
BZ Autres créances | 194 818.00 | 1 178.00 | 193 640.00 | 194 818.00 |
CF Disponibilités | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 260.00 | 2 554.00 | 2 241 706.00 | 2 244 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 713.00 | 3 155.00 | 2 243 558.00 | 2 246 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 192.00 | | | 315 192.00 |
DL TOTAL (I) | 415 192.00 | | | 415 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 908.00 | | | 418 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 620.00 | | | 1 291 620.00 |
EA Autres dettes | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 365.00 | | | 1 828 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 558.00 | | | 2 243 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 365.00 | | | 1 828 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 403 337.00 | | 5 403 337.00 | 5 403 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 337.00 | | 5 403 337.00 | 5 403 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 575.00 | | | 122 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 791.00 | | | 5 404 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 598.00 | | | 5 089 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 192.00 | | | 315 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 453.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 600.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 908.00 | 418 908.00 | | 418 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 898.00 | 384 898.00 | | 384 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 288.00 | 1 927 288.00 | | 1 927 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
VB T. V. A. | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
VC Groupe et associés | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 154.00 | 2 122 141.00 | 33 012.00 | 2 155 154.00 |
VW T.V.A. | 518 143.00 | 518 143.00 | | 518 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 365.00 | 1 828 365.00 | | 1 828 365.00 |