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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 370 127.00 | | 19 370 127.00 | 19 370 127.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 508 112.00 | | 45 508 112.00 | 45 508 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 528.00 | | 229 528.00 | 229 528.00 |
BZ Autres créances | 1 656 243.00 | | 1 656 243.00 | 1 656 243.00 |
CF Disponibilités | 538 936.00 | | 538 936.00 | 538 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 707.00 | | 2 424 707.00 | 2 424 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 750.00 | | 229 750.00 | 229 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 162 570.00 | | 48 162 570.00 | 48 162 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 371 637.00 | | | 19 371 637.00 |
CU Autres participations | 25 936 475.00 | | 25 936 475.00 | 25 936 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 753 330.00 | 8 000.00 | | 6 753 330.00 |
DH Report à nouveau | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 296.00 | -1 168.00 | | 1 206 296.00 |
DL TOTAL (I) | 7 958 458.00 | 6 832.00 | | 7 958 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 567 754.00 | | | 10 567 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 313 567.00 | 5 318 248.00 | | 28 313 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 843.00 | | | 326 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 233 311.00 | 5 318 248.00 | | 39 233 311.00 |
ED (V) | 970 800.00 | | | 970 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 162 570.00 | 5 325 080.00 | | 48 162 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 912.00 | | 2 378 912.00 | 2 378 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 912.00 | | 2 378 912.00 | 2 378 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 265.00 | 6 613.00 | | 4 341 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 969.00 | 7 781.00 | | 3 134 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 296.00 | -1 168.00 | | 1 206 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 935 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 427 883.00 | | 45 508 112.00 | 427 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 883.00 | | 45 508 112.00 | 427 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 935 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 920.00 | 128 920.00 | | 128 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 749.00 | 133 749.00 | | 133 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 370 127.00 | 19 370 127.00 | | 19 370 127.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 528.00 | 229 528.00 | | 229 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 754.00 | 1 649 754.00 | | 1 649 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 567 045.00 | 1 653 120.00 | 6 612 481.00 | 10 567 045.00 |
VI Groupe et associés | 28 302 072.00 | 28 302 072.00 | | 28 302 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 559 185.00 | | | 11 559 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 139.00 | | | 992 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 457 409.00 | 21 257 408.00 | 200 000.00 | 21 457 409.00 |
VW T.V.A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 233 310.00 | 30 319 385.00 | 6 612 481.00 | 39 233 310.00 |