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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 642.00 | 2 628.00 | 3 270.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 360.00 | 642.00 | 65 718.00 | 66 360.00 |
060 Stock marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
110 Total général Actif | 108 611.00 | 642.00 | 107 969.00 | 108 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 173.00 | | | 110 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
230 Autres produits | 507.00 | | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
242 Autres charges externes. | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
252 Charges sociales | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | | | 642.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 458.00 | | | 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 575.00 | | | 7 575.00 |