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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 466.00 | 997.00 | 6 469.00 | 7 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 611.00 | 997.00 | 1 376 614.00 | 1 377 611.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 785.00 | 997.00 | 1 400 787.00 | 1 401 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
CU Autres participations | 1 299 453.00 | | 1 299 453.00 | 1 299 453.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 968.00 | 432 968.00 | | 432 968.00 |
DH Report à nouveau | -7 327.00 | -1 746.00 | | -7 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 993.00 | -5 581.00 | | 71 993.00 |
DL TOTAL (I) | 497 634.00 | 425 641.00 | | 497 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 436.00 | 902 520.00 | | 834 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 6 186.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 153.00 | 925 138.00 | | 903 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 787.00 | 1 350 779.00 | | 1 400 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 098.00 | 925 138.00 | | 140 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 454.00 | | | -5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 007.00 | 5 581.00 | | 16 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 993.00 | -5 581.00 | | 71 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 919.00 | | 198 388.00 | 1 306 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 466.00 | | 34 800.00 | 7 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 895.00 | 1 370 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 695.00 | 1 377 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 800.00 | 7 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 453.00 | | 163 588.00 | 1 299 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 693.00 | | 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | 693.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 436.00 | 71 381.00 | 288 994.00 | 834 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 153.00 | 140 098.00 | 288 994.00 | 903 153.00 |