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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 759.00 | 9 241.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872.00 | 333.00 | 1 539.00 | 1 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 775.00 | 1 225.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 222.00 | 1 867.00 | 12 355.00 | 14 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 178.00 | 1 867.00 | 47 311.00 | 49 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 873.00 | | | -23 873.00 |
DL TOTAL (I) | -13 873.00 | | | -13 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 408.00 | | 178 408.00 | 178 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 408.00 | | 178 408.00 | 178 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 873.00 | | | -23 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
YT Sous‐traitance | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | | | 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 874.00 | | | 119 874.00 |