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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 351.00 | 1 941.00 | 2 292.00 |
AP Constructions | 130 600.00 | 15 775.00 | 114 824.00 | 130 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 774.00 | 4 910.00 | 74 863.00 | 79 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 880.00 | 35 044.00 | 298 835.00 | 333 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 486.00 | 56 082.00 | 553 404.00 | 609 486.00 |
BT Marchandises | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 209 262.00 | | 209 262.00 | 209 262.00 |
CF Disponibilités | 230 711.00 | | 230 711.00 | 230 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 277.00 | | 484 277.00 | 484 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 763.00 | 56 082.00 | 1 037 681.00 | 1 093 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
DL TOTAL (I) | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 853.00 | | | 417 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 150.00 | | | 290 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 618.00 | | | 886 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 681.00 | | | 1 037 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 609.00 | | | 592 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 609 486.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 082.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
VB T. V. A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 725.00 | 51 716.00 | 214 794.00 | 345 725.00 |
VI Groupe et associés | 290 150.00 | 290 150.00 | | 290 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VP Divers | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 520.00 | 182 520.00 | | 182 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 201.00 | 209 262.00 | 54 939.00 | 264 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 618.00 | 592 609.00 | 214 794.00 | 886 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
ST Autres comptes | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 611.00 | | | 176 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 337.00 | | | 104 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 492.00 | | | 367 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |