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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 800.00 | | 1 684 800.00 | 1 684 800.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 585.00 | 41 982.00 | | 250 585.00 |
DL TOTAL (I) | 362 567.00 | 111 982.00 | | 362 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 207.00 | 1 233 995.00 | | 1 062 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 750.00 | 156 500.00 | | 196 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 2 002.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 231.00 | 9 589.00 | | 62 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 233.00 | 1 402 086.00 | | 1 322 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 800.00 | 1 514 068.00 | | 1 684 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 170.00 | 343 319.00 | | 436 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 392.00 | 382.00 | | 29 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 000.00 | 117 000.00 | | 415 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 415.00 | 75 019.00 | | 164 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 585.00 | 41 982.00 | | 250 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 767.00 | 172 705.00 | 705 802.00 | 1 058 767.00 |
VI Groupe et associés | 196 750.00 | 196 750.00 | | 196 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
VW T.V.A. | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 233.00 | 436 170.00 | 705 802.00 | 1 322 233.00 |