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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 310.00 | 147 310.00 | | 147 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 773 000.00 | | 2 773 000.00 | 2 773 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 552.00 | 7 666.00 | 21 885.00 | 29 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 862.00 | 154 976.00 | 2 794 885.00 | 2 949 862.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
BZ Autres créances | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CF Disponibilités | 11 564 686.00 | | 11 564 686.00 | 11 564 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 906 889.00 | | 11 906 889.00 | 11 906 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 751.00 | 154 976.00 | 14 701 774.00 | 14 856 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 590.00 | | | 971 590.00 |
DL TOTAL (I) | 981 590.00 | | | 981 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810 621.00 | | | 2 810 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 773.00 | | | 460 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 771.00 | | | 624 771.00 |
EA Autres dettes | 9 822 493.00 | | | 9 822 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 720 184.00 | | | 13 720 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 701 774.00 | | | 14 701 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 096 792.00 | | | 11 096 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 949 862.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154 976.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 147 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 638.00 | 369 638.00 | | 369 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 822 493.00 | 9 822 493.00 | | 9 822 493.00 |
UX Autres créances clients | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810 621.00 | 187 229.00 | 765 464.00 | 2 810 621.00 |
VI Groupe et associés | 460 773.00 | 460 773.00 | | 460 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 379.00 | | | 139 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 204.00 | 232 204.00 | | 232 204.00 |
VW T.V.A. | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 720 184.00 | 11 096 792.00 | 765 464.00 | 13 720 184.00 |