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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 008.00 | 798 795.00 | 3 035 213.00 | 3 834 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 97 158.00 | | 97 158.00 | 97 158.00 |
CF Disponibilités | 152 335.00 | | 152 335.00 | 152 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 493.00 | | 264 493.00 | 264 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 509.00 | 798 795.00 | 3 302 714.00 | 4 101 509.00 |
CU Autres participations | 3 834 008.00 | 798 795.00 | 3 035 213.00 | 3 834 008.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 034.00 | | | -6 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 545.00 | -6 034.00 | | 1 087 545.00 |
DK Provisions réglementées | 7 946.00 | 11.00 | | 7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 456.00 | 394 976.00 | | 1 490 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 852.00 | 3 002 343.00 | | 1 531 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 760.00 | 499 658.00 | | 189 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 3 780.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 812 258.00 | 3 529 182.00 | | 1 812 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 714.00 | 3 924 158.00 | | 3 302 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 191.00 | | | 507 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 452 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 798 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 935.00 | 11.00 | | 7 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 935.00 | 11.00 | | 7 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 935.00 | -11.00 | | -7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 833.00 | | | -14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 448.00 | 1 420.00 | | 2 053 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 903.00 | 7 454.00 | | 965 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 545.00 | -6 034.00 | | 1 087 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 750.00 | | 14 258.00 | 3 819 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 834 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819 750.00 | | 14 258.00 | 3 819 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 852.00 | 226 785.00 | 860 273.00 | 1 531 852.00 |
VI Groupe et associés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 444 794.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 258.00 | 507 191.00 | 860 273.00 | 1 812 258.00 |