| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 232.00 | 4 528.00 | 25 703.00 | 30 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 311.00 | 6 999.00 | 47 312.00 | 54 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 743.00 | 11 527.00 | 274 215.00 | 285 743.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 423 777.00 | | 423 777.00 | 423 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 869.00 | | 431 869.00 | 431 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 611.00 | 11 527.00 | 706 084.00 | 717 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 748.00 | | | 254 748.00 |
DL TOTAL (I) | 264 748.00 | | | 264 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 224.00 | | | 224 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 336.00 | | | 441 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 084.00 | | | 706 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 344.00 | | | 264 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 224.00 | 47 232.00 | 149 462.00 | 224 224.00 |
VI Groupe et associés | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 927.00 | | | 260 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 336.00 | 264 344.00 | 149 462.00 | 441 336.00 |