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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 036.00 | | 382 036.00 | 382 036.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CF Disponibilités | 2 649 800.00 | | 2 649 800.00 | 2 649 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 283.00 | | 3 038 283.00 | 3 038 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 283.00 | | 5 838 283.00 | 5 838 283.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 982.00 | | | 205 982.00 |
DL TOTAL (I) | 215 982.00 | 10 000.00 | | 215 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 867.00 | | | 2 673 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 800.00 | | | 2 802 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
EA Autres dettes | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 301.00 | | | 5 622 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 283.00 | 10 000.00 | | 5 838 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 660.00 | | 354 660.00 | 354 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 660.00 | | 354 660.00 | 354 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 660.00 | | | 354 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 678.00 | | | 148 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 982.00 | | | 205 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
UX Autres créances clients | 382 036.00 | 382 036.00 | | 382 036.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673 867.00 | 382 588.00 | 2 010 474.00 | 2 673 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 802 800.00 | 2 802 800.00 | | 2 802 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 483.00 | 388 483.00 | | 388 483.00 |
VW T.V.A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 301.00 | 3 331 022.00 | 2 010 474.00 | 5 622 301.00 |