| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 116.00 | 921.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | 1 436.00 | 11 906.00 | 13 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 644 055.00 | | 77 644 055.00 | 77 644 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 447 639.00 | 1 552.00 | 89 446 088.00 | 89 447 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 788 974.00 | | 9 788 974.00 | 9 788 974.00 |
BZ Autres créances | 5 113 177.00 | | 5 113 177.00 | 5 113 177.00 |
CF Disponibilités | 3 313 065.00 | | 3 313 065.00 | 3 313 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 282 169.00 | | 18 282 169.00 | 18 282 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 070 085.00 | | 2 070 085.00 | 2 070 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 799 894.00 | 1 552.00 | 109 798 342.00 | 109 799 894.00 |
CU Autres participations | 11 789 206.00 | | 11 789 206.00 | 11 789 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750 000.00 | 100.00 | | 11 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 477 982.00 | -1 840.00 | | -2 477 982.00 |
DL TOTAL (I) | 9 270 178.00 | -1 740.00 | | 9 270 178.00 |
DP Provisions pour risques | 85 369.00 | | | 85 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 369.00 | | | 85 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 889 739.00 | | | 39 889 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 292 078.00 | 36 022.00 | | 57 292 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 547.00 | 551 922.00 | | 1 054 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 714.00 | | | 221 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 458 079.00 | 587 944.00 | | 98 458 079.00 |
ED (V) | 1 984 715.00 | | | 1 984 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 798 342.00 | 586 204.00 | | 109 798 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 788 974.00 | 9 788 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 788 974.00 | 9 788 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 048 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 438 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 476 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 682.00 | | | 14 343 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 821 664.00 | 1 840.00 | | 16 821 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 477 982.00 | -1 840.00 | | -2 477 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 112.00 | | 89 422 639.00 | 576 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 111.00 | 89 433 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 111.00 | 89 447 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 112.00 | | 89 408 260.00 | 576 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 552.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 889 739.00 | | | 39 889 739.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 496 564.00 | 3 296 564.00 | | 50 496 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 547.00 | 1 054 547.00 | | 1 054 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 644 055.00 | | 77 644 055.00 | 77 644 055.00 |
UX Autres créances clients | 9 788 974.00 | 9 788 974.00 | | 9 788 974.00 |
VB T. V. A. | 1 285 906.00 | 1 285 906.00 | | 1 285 906.00 |
VC Groupe et associés | 3 827 271.00 | 3 827 271.00 | | 3 827 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 795 514.00 | | 6 795 514.00 | 6 795 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 368 109.00 | | | 86 368 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 613 160.00 | 14 969 105.00 | 77 644 055.00 | 92 613 160.00 |
VW T.V.A. | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 458 079.00 | 4 572 826.00 | 6 795 514.00 | 98 458 079.00 |