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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 578.00 | 13 682.00 | 55 896.00 | 69 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 328.00 | 23 545.00 | 242 782.00 | 266 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 233.00 | 38 477.00 | 316 756.00 | 355 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 013.00 | 38 477.00 | 412 536.00 | 451 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 806.00 | | | -81 806.00 |
DL TOTAL (I) | -56 806.00 | | | -56 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 745.00 | | | 363 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 342.00 | | | 469 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 536.00 | | | 412 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 171.00 | | | 207 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 653.00 | | 413 653.00 | 413 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 653.00 | | 413 653.00 | 413 653.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 477.00 | |
GE Autres charges | | | 26 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 657.00 | | | 413 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 463.00 | | | 495 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 806.00 | | | -81 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 477.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 525.00 | 101 353.00 | 188 513.00 | 363 525.00 |
VI Groupe et associés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 594.00 | 29 265.00 | 14 328.00 | 43 594.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 342.00 | 207 171.00 | 188 513.00 | 469 342.00 |