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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 781 261.00 | | 34 781 261.00 | 34 781 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 194 436.00 | | 35 194 436.00 | 35 194 436.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 204 454.00 | | 35 204 454.00 | 35 204 454.00 |
CU Autres participations | 413 175.00 | | 413 175.00 | 413 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 700.00 | | | 380 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 202.00 | | | -34 202.00 |
DL TOTAL (I) | 388 798.00 | | | 388 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 814 097.00 | | | 34 814 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 815 657.00 | | | 34 815 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 204 454.00 | | | 35 204 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 634 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 261.00 | | | 2 634 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 464.00 | | | 2 668 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 202.00 | | | -34 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 194 436.00 | | | 35 194 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 194 436.00 | | | 35 194 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 194 436.00 | | | 35 194 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 814 097.00 | 2 637 097.00 | 32 177 000.00 | 34 814 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 781 261.00 | 2 634 261.00 | 32 147 000.00 | 34 781 261.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 177 000.00 | | | 32 177 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 781 603.00 | 2 634 603.00 | 32 147 000.00 | 34 781 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 815 657.00 | 2 638 657.00 | 32 177 000.00 | 34 815 657.00 |