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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 479.00 | 15 905.00 | 30 574.00 | 46 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 688.00 | 56 719.00 | 252 968.00 | 309 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 218.00 | 72 625.00 | 283 593.00 | 356 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
CF Disponibilités | 121 629.00 | | 121 629.00 | 121 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 054.00 | | 203 054.00 | 203 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 273.00 | 72 625.00 | 486 648.00 | 559 273.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 854.00 | 63 219.00 | | 62 854.00 |
DL TOTAL (I) | 126 073.00 | 83 219.00 | | 126 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 065.00 | 365 306.00 | | 253 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 035.00 | 32 814.00 | | 22 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 645.00 | -7 916.00 | | -6 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 38 421.00 | | 28 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 004.00 | 50 470.00 | | 62 004.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 1 327.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 574.00 | 480 423.00 | | 360 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 648.00 | 563 643.00 | | 486 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 676.00 | | 3 541.00 | 352 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 626.00 | | 3 541.00 | 352 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 860.00 | 41 764.00 | | 30 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 860.00 | 41 764.00 | | 30 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 065.00 | 253 065.00 | | 253 065.00 |
VI Groupe et associés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 219.00 | 367 219.00 | | 367 219.00 |