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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 181 000.00 | 3 620.00 | 177 380.00 | 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 921.00 | 892.00 | 8 029.00 | 8 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 746.00 | 4 512.00 | 256 234.00 | 260 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 862.00 | 4 512.00 | 263 350.00 | 267 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059.00 | | | -6 059.00 |
DL TOTAL (I) | -5 059.00 | | | -5 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 376.00 | | | 217 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 409.00 | | | 268 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 350.00 | | | 263 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 376.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 217 376.00 |
VI Groupe et associés | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506.00 | 6 681.00 | 1 825.00 | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 409.00 | 14 000.00 | 107 033.00 | 268 409.00 |