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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 805.00 | |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 405.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 938.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 345 036.00 | |
BZ Autres créances | | | 141 496.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 635 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 665 784.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
DL TOTAL (I) | 247 489.00 | 100 000.00 | | 247 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 255.00 | 4 488.00 | | 272 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
EA Autres dettes | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 295.00 | 4 488.00 | | 418 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 784.00 | 104 488.00 | | 665 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 994 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 714.00 | | | 1 002 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 225.00 | | | 855 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740.00 | | 34 675.00 | 3 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 740.00 | 2 000.00 | 32 675.00 | 3 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 300.00 | 27 675.00 | 3 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 27 975.00 | 3 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 084.00 | 347.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 922.00 | 52.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 255.00 | 272 255.00 | | 272 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 345 036.00 | 345 036.00 | | 345 036.00 |
VB T. V. A. | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VC Groupe et associés | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 676.00 | 386 643.00 | 100 033.00 | 486 676.00 |
VW T.V.A. | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 295.00 | 418 295.00 | | 418 295.00 |