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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
BT Marchandises | 539 403.00 | | 539 403.00 | 539 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
BZ Autres créances | 126 954.00 | | 126 954.00 | 126 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 675 574.00 | | 675 574.00 | 675 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 048.00 | | 1 679 048.00 | 1 679 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 243.00 | | 1 714 243.00 | 1 714 243.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 266.00 | 97 628.00 | | 87 266.00 |
DL TOTAL (I) | 192 893.00 | 105 628.00 | | 192 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 072.00 | 839 874.00 | | 860 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 055.00 | 508 566.00 | | 491 055.00 |
EA Autres dettes | 170 223.00 | 70 353.00 | | 170 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 350.00 | 1 418 793.00 | | 1 521 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 243.00 | 1 524 421.00 | | 1 714 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 350.00 | 1 418 793.00 | | 1 521 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 284 017.00 | -14 564.00 | 15 269 452.00 | 15 284 017.00 |
FD Production vendue biens | 2 137 512.00 | | 2 137 512.00 | 2 137 512.00 |
FG Production vendue services | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 443 604.00 | -14 564.00 | 17 429 040.00 | 17 443 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 456 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 234 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 098.00 | |
GE Autres charges | | | 65 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 285 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 931.00 | 5 736.00 | | 9 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 783.00 | 450.00 | | 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 74 236.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 74 236.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -115.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 106.00 | 30 687.00 | | 41 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 456 763.00 | 13 292 068.00 | | 17 456 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 369 497.00 | 13 194 440.00 | | 17 369 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 266.00 | 97 628.00 | | 87 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 195.00 | 16 000.00 | | 19 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 195.00 | 16 000.00 | | 19 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | 550.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 072.00 | 860 072.00 | | 860 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 551.00 | 239 551.00 | | 239 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 874.00 | 193 874.00 | | 193 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
UX Autres créances clients | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 954.00 | 198 759.00 | 19 195.00 | 217 954.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 350.00 | 1 521 350.00 | | 1 521 350.00 |