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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 280.00 | 1 272.00 | 1 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 052.00 | 280.00 | 251 772.00 | 252 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CF Disponibilités | 529 919.00 | | 529 919.00 | 529 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 771.00 | | 576 771.00 | 576 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 824.00 | 280.00 | 828 543.00 | 828 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 500.00 | | | 798 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 801 307.00 | | | 801 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 543.00 | | | 828 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347 500.00 | | | 1 347 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347 500.00 | | | 1 347 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347 500.00 | | | 1 347 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347 500.00 | | | 1 347 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 855.00 | | | 1 437 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 048.00 | | | 1 435 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VI Groupe et associés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |