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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 662.00 | | 514 662.00 | 514 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 153 714.00 | | 153 714.00 | 153 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 725.00 | | 161 725.00 | 161 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 387.00 | | 676 387.00 | 676 387.00 |
CU Autres participations | 514 647.00 | | 514 647.00 | 514 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 647.00 | | | 514 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 540.00 | | | 107 540.00 |
DL TOTAL (I) | 622 187.00 | | | 622 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 387.00 | | | 676 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 540.00 | | | 107 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 514 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |