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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 164.00 | 536.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 025.00 | 164.00 | 128 861.00 | 129 025.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 812.00 | 164.00 | 150 648.00 | 150 812.00 |
CU Autres participations | 128 325.00 | | 128 325.00 | 128 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
DK Provisions réglementées | 780.00 | | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 873.00 | | | 16 873.00 |