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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 238.00 | 3 063.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 3 888.00 | 16 523.00 | 20 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 871.00 | 5 126.00 | 481 745.00 | 486 871.00 |
BT Marchandises | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 150 369.00 | | 150 369.00 | 150 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 824.00 | | 239 824.00 | 239 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 695.00 | 5 126.00 | 721 570.00 | 726 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
DL TOTAL (I) | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 622.00 | | | 383 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 719.00 | | | 600 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 570.00 | | | 721 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 486 871.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 1 667.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 622.00 | 34 209.00 | 138 236.00 | 383 622.00 |
VI Groupe et associés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 665.00 | 25 255.00 | 1 410.00 | 26 665.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 719.00 | 202 973.00 | 178 236.00 | 600 719.00 |