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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 899.00 | 8 962.00 | 18 937.00 | 27 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 899.00 | 8 962.00 | 1 018 937.00 | 1 027 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BZ Autres créances | 505 846.00 | | 505 846.00 | 505 846.00 |
CF Disponibilités | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 344.00 | | 688 344.00 | 688 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 242.00 | 8 962.00 | 1 707 280.00 | 1 716 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -149 690.00 | | | -149 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 041.00 | 327.00 | | 822 041.00 |
DL TOTAL (I) | 673 368.00 | 1 327.00 | | 673 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 942.00 | 1 002 792.00 | | 866 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 283.00 | 20 703.00 | | 22 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 1 863.00 | | 3 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 906.00 | 109 140.00 | | 110 906.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 912.00 | 1 134 498.00 | | 1 033 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 280.00 | 1 135 825.00 | | 1 707 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 169.00 | 1 134 498.00 | | 314 169.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 500.00 | | 672 500.00 | 672 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 500.00 | | 672 500.00 | 672 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 453.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 526.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 102.00 | 6 385.00 | | 24 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 625.00 | 79 054.00 | | 103 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | 59.00 | | 19 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 627.00 | 222 386.00 | | 1 486 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 586.00 | 222 059.00 | | 664 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 041.00 | 327.00 | | 822 041.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 728.00 | | 2 170.00 | 1 025 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 728.00 | | 2 170.00 | 25 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |