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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 862.00 | 2 574.00 | 50 288.00 | 52 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 454.00 | 3 571.00 | 50 883.00 | 54 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 316.00 | 6 145.00 | 121 171.00 | 127 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 822.00 | 6 145.00 | 188 676.00 | 194 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 035.00 | | | -57 035.00 |
DL TOTAL (I) | -52 035.00 | | | -52 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 711.00 | | | 240 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 676.00 | | | 188 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 891.00 | | | 140 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 996.00 | | 156 996.00 | 156 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 996.00 | | 156 996.00 | 156 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 543.00 | | | 159 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 578.00 | | | 216 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 035.00 | | | -57 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -99 820.00 | 99 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
VI Groupe et associés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 859.00 | 31 859.00 | 20 000.00 | 51 859.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 711.00 | 140 891.00 | 99 820.00 | 240 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |