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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 485.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 166 763.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 1 094.00 | |
CU Autres participations | | | 101 485.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 688.00 | 5 180.00 | | 48 688.00 |
DL TOTAL (I) | 103 869.00 | 55 180.00 | | 103 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 089.00 | 50 000.00 | | 43 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 255.00 | 50 255.00 | | 18 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 894.00 | 100 255.00 | | 62 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 763.00 | 155 435.00 | | 166 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 894.00 | 100 255.00 | | 62 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 016.00 | 9 324.00 | | 53 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328.00 | 4 144.00 | | 4 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 688.00 | 5 180.00 | | 48 688.00 |