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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 443.00 | 899.00 | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 399.00 | 932.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414.00 | 842.00 | 4 571.00 | 5 414.00 |
BP En cours de production de services | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 476.00 | | 297 476.00 | 297 476.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 631.00 | | 361 631.00 | 361 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 044.00 | 842.00 | 366 202.00 | 367 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973.00 | 5 792.00 | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 21 766.00 | 15 792.00 | | 21 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 884.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 1 968.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 71 456.00 | | 73 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 875.00 | 272 329.00 | | 260 875.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 11 011.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 436.00 | 357 648.00 | | 344 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 202.00 | 373 440.00 | | 366 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996.00 | | 1 218.00 | 4 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | | 628.00 | 2 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 590.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 658.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 658.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 282 708.00 | 282 708.00 | | 282 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VP Divers | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 875.00 | 260 875.00 | | 260 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 777.00 | 317 037.00 | 2 740.00 | 319 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 436.00 | 344 436.00 | | 344 436.00 |