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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 110.00 | 289.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 902.00 | 12 326.00 | 44 576.00 | 56 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 775.00 | 4 957.00 | 53 817.00 | 58 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 407.00 | 17 394.00 | 243 012.00 | 260 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
BN En cours de production de biens | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 161.00 | | 78 161.00 | 78 161.00 |
BZ Autres créances | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
CF Disponibilités | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 713.00 | | 272 713.00 | 272 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 893.00 | 17 394.00 | 522 498.00 | 539 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
DL TOTAL (I) | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 731.00 | | | 192 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
EA Autres dettes | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 771.00 | | | 453 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 498.00 | | | 522 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 401.00 | | | 238 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 012.00 | | 1 144 012.00 | 1 144 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 012.00 | | 1 144 012.00 | 1 144 012.00 |
FM Production stockée | | | 10 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 353.00 | | | 1 170 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 626.00 | | | 1 121 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 418.00 | 14 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 418.00 | 260 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 730.00 | 4 730.00 | 10 000.00 | 14 730.00 |
UX Autres créances clients | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VC Groupe et associés | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 731.00 | 34 611.00 | 128 423.00 | 192 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 477.00 | 179 477.00 | 10 000.00 | 189 477.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 521.00 | 238 401.00 | 128 423.00 | 396 521.00 |