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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 781.00 | 5 829.00 | 21 952.00 | 27 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 215.00 | 2 450.00 | 9 765.00 | 12 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 866.00 | 1 725.00 | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 397.00 | 4 508.00 | 23 889.00 | 28 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 233.00 | 13 652.00 | 57 581.00 | 71 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BZ Autres créances | 145 285.00 | | 145 285.00 | 145 285.00 |
CF Disponibilités | 135 061.00 | | 135 061.00 | 135 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 989.00 | | 399 989.00 | 399 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 222.00 | 13 652.00 | 457 570.00 | 471 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 959.00 | | | -12 959.00 |
DL TOTAL (I) | -7 959.00 | | | -7 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EA Autres dettes | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 529.00 | | | 465 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 570.00 | | | 457 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 459.00 | | | 373 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 168.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 935.00 | 71 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 935.00 | 39 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 207.00 | 50 600.00 | 81 607.00 | 132 207.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 618.00 | 258 618.00 | | 258 618.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 066.00 | 373 459.00 | 81 607.00 | 455 066.00 |