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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 407.00 | 479.00 | 6 927.00 | 7 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 625.00 | 1 039.00 | 11 586.00 | 12 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 993.00 | 551.00 | 14 443.00 | 14 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 119.00 | 2 069.00 | 38 050.00 | 40 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 226.00 | 3 484.00 | 254 742.00 | 258 226.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 278 146.00 | | 278 146.00 | 278 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 528.00 | 3 484.00 | 549 044.00 | 552 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 647.00 | 5 553.00 | 587 094.00 | 592 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
DL TOTAL (I) | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 553.00 | | | 436 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 094.00 | | | 587 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 008.00 | | | 361 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 069.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 254 045.00 | 254 045.00 | | 254 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 074.00 | 15 129.00 | 61 776.00 | 90 074.00 |
VI Groupe et associés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 913.00 | 269 894.00 | 5 020.00 | 274 913.00 |
VW T.V.A. | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 953.00 | 361 008.00 | 61 776.00 | 435 953.00 |