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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 430.00 | 7 128.00 | 6 302.00 | 13 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 051 630.00 | 7 128.00 | 15 044 502.00 | 15 051 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 192.00 | | 384 192.00 | 384 192.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 383.00 | | 432 383.00 | 432 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 484 014.00 | 7 128.00 | 15 476 886.00 | 15 484 014.00 |
CU Autres participations | 15 038 200.00 | | 15 038 200.00 | 15 038 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 038 300.00 | 15 038 300.00 | | 15 038 300.00 |
DH Report à nouveau | -13 237.00 | | | -13 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 180.00 | -13 237.00 | | -31 180.00 |
DL TOTAL (I) | 14 993 882.00 | 15 025 063.00 | | 14 993 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 113.00 | 41 977.00 | | 51 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 405.00 | 431 779.00 | | 332 405.00 |
EA Autres dettes | 99 485.00 | 61 430.00 | | 99 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 003.00 | 535 185.00 | | 483 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 476 886.00 | 15 560 248.00 | | 15 476 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 660.00 | | 1 757 660.00 | 1 757 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 660.00 | | 1 757 660.00 | 1 757 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 100.00 | 34 121.00 | | 39 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 100.00 | 34 121.00 | | 39 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 057.00 | 11 287.00 | | 6 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 11 287.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 700.00 | 22 834.00 | | 31 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 432.00 | 934 121.00 | | 1 802 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 612.00 | 947 359.00 | | 1 833 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 180.00 | -13 237.00 | | -31 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 061 995.00 | | | 15 061 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 038 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 365.00 | 15 051 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 365.00 | 13 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 038 200.00 | | | 15 038 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695.00 | 6 741.00 | 4 308.00 | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 6 741.00 | 4 308.00 | 4 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 606.00 | 308 606.00 | | 308 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
UX Autres créances clients | 384 192.00 | 384 192.00 | | 384 192.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 027.00 | 387 027.00 | | 387 027.00 |
VW T.V.A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 003.00 | 483 003.00 | | 483 003.00 |