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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 085.00 | 237.00 | 849.00 | 1 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 859.00 | 3 719.00 | 9 140.00 | 12 859.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 557.00 | 3 956.00 | 37 601.00 | 41 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
072 Créances – Autres | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
084 Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
110 Total général Actif | 54 161.00 | 3 956.00 | 50 205.00 | 54 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104.00 | | | 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 908.00 | 1 039.00 | | 88 908.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 040.00 | 1 040.00 | | 89 040.00 |
242 Autres charges externes. | 44 852.00 | 5 311.00 | | 44 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 9.00 | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 775.00 | 322.00 | | 38 775.00 |
252 Charges sociales | 12 857.00 | 159.00 | | 12 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 826.00 | 130.00 | | 3 826.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 769.00 | 5 931.00 | | 101 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 729.00 | -4 891.00 | | -12 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 39.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 241.00 | -4 931.00 | | -13 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 459.00 | | | 5 459.00 |