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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 357 832.00 | | 11 357 832.00 | 11 357 832.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 614.00 | | 11 380 614.00 | 11 380 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 357 832.00 | | 11 357 832.00 | 11 357 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 958.00 | | | -26 958.00 |
DL TOTAL (I) | -16 958.00 | | | -16 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 392 832.00 | | | 11 392 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 397 572.00 | | | 11 397 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 614.00 | | | 11 380 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 957.00 | | | -26 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 357 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 357 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 357 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 357 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 337 832.00 | | 11 337 832.00 | 11 337 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 11 392 832.00 | | 11 392 832.00 | 11 392 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 339 098.00 | 1 266.00 | 11 337 832.00 | 11 339 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 397 572.00 | 4 740.00 | 11 392 832.00 | 11 397 572.00 |