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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 903.00 | 6 941.00 | 17 962.00 | 24 903.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 779.00 | 8 416.00 | 20 363.00 | 28 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 520 548.00 | | 5 520 548.00 | 5 520 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 377 656.00 | 15 356.00 | 12 362 300.00 | 12 377 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 179.00 | | 797 179.00 | 797 179.00 |
BZ Autres créances | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
CF Disponibilités | 6 158 523.00 | | 6 158 523.00 | 6 158 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 699.00 | | 7 045 699.00 | 7 045 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 423 355.00 | 15 356.00 | 19 407 999.00 | 19 423 355.00 |
CU Autres participations | 6 786 427.00 | | 6 786 427.00 | 6 786 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 538 476.00 | 13 457 876.00 | | 13 538 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 418.00 | 1 542 018.00 | | 1 461 418.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 152.00 | | | -1 564 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165 837.00 | -1 564 152.00 | | 3 165 837.00 |
DK Provisions réglementées | 1 452 805.00 | 125 520.00 | | 1 452 805.00 |
DL TOTAL (I) | 18 054 385.00 | 13 561 263.00 | | 18 054 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 837.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 234.00 | 150 837.00 | | 59 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 088.00 | 174 786.00 | | 131 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 415.00 | 1 625 078.00 | | 1 092 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 1 945 875.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 380.00 | 3 745 739.00 | | 1 294 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 407 999.00 | 17 457 839.00 | | 19 407 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 316.00 | 630 000.00 | 2 794 316.00 | 2 164 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 316.00 | 630 000.00 | 2 794 316.00 | 2 164 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 997 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 336 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 837.00 | | | 150 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 327 812.00 | 276 357.00 | | 1 327 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 462.00 | 276 357.00 | | 1 329 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176 958.00 | -276 357.00 | | -1 176 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 959 458.00 | 11 981 531.00 | | 6 959 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 621.00 | 13 545 683.00 | | 3 793 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165 837.00 | -1 564 152.00 | | 3 165 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 858 095.00 | | 531 027.00 | 11 858 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 12 308 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 466.00 | 12 377 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 28 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 24 903.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 631.00 | | 6 864.00 | 24 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818 465.00 | | 499 260.00 | 11 818 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 15 663.00 | 1 065.00 | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 8 722.00 | 1 065.00 | 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 520.00 | 1 327 285.00 | | 125 520.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 837.00 | 59 234.00 | 150 837.00 | 150 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 357.00 | 1 386 519.00 | 150 837.00 | 276 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 871.00 | 519 871.00 | | 519 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 641.00 | 354 641.00 | | 354 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 520 548.00 | | 5 520 548.00 | 5 520 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 797 179.00 | 797 179.00 | | 797 179.00 |
VB T. V. A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VI Groupe et associés | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409 724.00 | 887 176.00 | 5 522 548.00 | 6 409 724.00 |
VW T.V.A. | 176 637.00 | 176 637.00 | | 176 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 380.00 | 1 294 380.00 | | 1 294 380.00 |